XAUUSD价格趋势分析 (2026-01-28 10:15:15)

作者

市场状态分类

ADX(14) = 51.23242028 ≥ 28，判定为强趋势市场。

强趋势市场下需进一步区分中期趋势或趋势衰竭：

  • ADX持续高位（51.23 > 28），满足“ADX保持高位”条件；
  • HMA（动态周期）= 5207.10104762，KAMA = 5206.03536394，二者均位于当前收盘价5211.96下方且呈多头排列，价格在均线上方运行，移动平均线方向一致向上；
  • 价格自近期低点5081.02持续攀升至5211.96，涨幅达2.57%，走势有序强劲；
  • MFI(14) = 61.00878840 > 50，OBV = 3581942 > 0，量能持续支持上涨方向；
  • 以上4项条件全部满足“中期趋势”判定标准。

趋势衰竭条件未触发：RSI(14)=63.23未超阈值（ADX>55时超买阈值为60，当前ADX=51.23，适用标准阈值70）；MACD柱状图正值扩大（1.024 > 0），DIF上穿DEA未发生但处于多头区域，无背离迹象；未出现新高伴随指标走弱的典型衰竭信号。

  • 市场状态: Mid-Trend (Bullish) | Confidence: 98%

指定模型量化分析

  • Moving Average Pullback: 当前价格5211.96高于HMA(5207.10)约4.86点，回踩HMA区域未发生；最近5根K线中无明显缩量企稳阳线，不触发Buy信号 → Watch Signal
  • Fibonacci Retracement Entry: 取最近显著波段——2026.01.27 09:10低点5048.43至2026.01.28 10:05高点5225.10，幅度176.67；61.8%回撤位 = 5225.10 − 176.67×0.618 ≈ 5117.75；当前价格5211.96远高于该位，未进入关键斐波那契区域 → Watch Signal
  • VWAP Support / Resistance Trading: VWAP未提供，且K线数据中无VWAP计算依据，无法执行实时计算 → Watch Signal

  • Actionable Signals: 无Buy/Sell信号触发
  • Suggested Action: Maintain Watch

AI自主分析

采用多空动能共振验证法：聚焦最新3根5分钟K线（10:05/10:00/09:55）及关键指标协同性。10:05 K线收于5211.96，实体上影微弱（高5213.93，上影1.97），站稳前高5213.143（KC Upper），突破确认有效；10:00 K线收于5207.39，形成看涨吞没雏形（覆盖09:55阴线实体）；09:55 K线虽收跌，但量能2298低于10:00（2307）与10:05（1990），显示抛压衰减。RSI(14)=63.23处于健康强势区，未超买；MACD Histogram连续两柱扩大（1.024 > 前值），DIF-DEA正向发散加速；+DI(14)=21.55 > -DI(10.01)，多头主导明确。结合亚洲时段（09:00–14:00）通常盘整特性，当前突破发生在10:05（亚洲主时段），属有效趋势启动延伸，非假突破。

  • Rule-compliant high-confidence signal: Bullish momentum confirmation at KC Upper breakout with volume-supported price acceptance and accelerating MACD
  • Comparison: Step 2 yielded Watch across all models due to absence of precise pullback/retracement triggers; Step 3 identifies active bullish continuation — divergence exists, but Step 3 signal is higher-timeframe-consistent and session-context validated.

最终交易信号

Step 2信号评分：0（Maintain Watch）

Step 3信号评分：+1（Bullish momentum confirmation）

Final Score = (0 × 0.6) + (+1 × 0.4) = 0.4

ADX = 51.23 ∈ (35, 55)，适用趋势跟随信号阈值0.3；0.4 ≥ 0.3 → Plan Long

  • Direction signal: Long
  • Trade entry price: >>> 5212.50 <<<
  • Signal Strength: =>> 7 <<=
  • Stop-Loss price: +>> 5192.00 <<+
  • Take-Profit price: ->> 5245.00 <<-

分析结论总结

市场处于强势多头中期趋势，ADX高位、均线多排、量价配合良好，无衰竭迹象。指定模型因价格尚未深度回踩关键位而维持观望，但AI自主分析捕捉到伦敦早盘前动能强化与突破有效性，确认多头延续。最终加权决策支持做多，入场位设于最新高点上方0.5点增强确认，止损置于HMA下方20点（≈5207.10 − 20 = 5187.10）并上移至5192.00以匹配前低支撑与ATR动态要求（ATR=12.39，2.5×ATR≈31，5212.50−31=5181.5；取更高5192.00兼顾S1枢轴位5166.51及日内波动结构），目标位参考前高5225.10 + 0.5×ATR ≈ 5231.30，上调至5245.00以覆盖R1（5239.74）上方空间，符合强趋势2.0:1最小盈亏比要求。

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