市场状态分类 – AI决策树分析
主要分支 (ADX(14)):
- ADX(14) = 25.15112154
根据给定的条件：
- IF 20 ≤ ADX(14) < 28 → 分析为弱趋势市场。
弱趋势市场分析 (20 ≤ ADX < 28)
- 选项 B: 趋势启动状态（看涨/看跌）
– 检查条件：
– 明确突破关键阻力或支撑水平。
– 成交量扩张确认突破。
– ADX 从低水平开始上升。
– 价格在突破方向上维持多个K线。
– 条件检查结果：
– 突破20周期低点：True
– 突破幅度：0.16%
– 成交量未显著放大：False
– ADX 开始上升：True
– 价格维持在突破方向：True
– 结论：满足3个以上条件，分类为趋势启动（看跌）。
市场状态:
- 市场状态: 趋势启动（看跌） | 信心: 80%
指定量化的交易信号扫描
基于确认的市场状态（趋势启动（看跌）），扫描以下量化交易模型：
模型B: 趋势启动状态（看跌）
- 波动挤压突破
– 先决条件: BB宽度 < 动态带宽阈值
– 信号: Close 1.0 AND Breakout Confirmation
– 当前情况:
– Close = 5251.39
– KC Lower Band = 5259.13360506
– Breakout Filter = 23.91857143
– VO = -6.68101130
– 结论: 不满足条件，无卖出信号。
- 成交量-价格突破前期高/低点
– 信号: Close 0.1%
– 当前情况:
– Close = 5251.39
– Previous 20-period Low = 低于当前价格
– Increased Volume: False
– Breakout Magnitude = 0.16%
– 结论: 满足部分条件，但成交量未显著放大，无卖出信号。
- DMI动量交叉启动
– 先决条件: 20 ≤ ADX(14) < 28
– 信号: -DI(14) crosses above +DI(14) (死亡交叉)
– 当前情况:
– +DI(14) = 11.85248874
– -DI(14) = 27.51482611
– 死亡交叉: True
– 结论: 满足条件，卖出信号。
可操作信号:
- 卖出信号: DMI动量交叉启动
默认输出:
- 建议行动: 计划做空
AI自主分析
方法:
- 使用蜡烛图模式识别和多时间框架分析。
- 观察技术指标如RSI、MACD等。
自主分析结论:
- 市场状态: 趋势启动（看跌）
- 可操作信号: 卖出信号
– RSI(14) = 34.76254316，处于超卖区域。
– MACD位于信号线下方，且MACD柱状图负值增加。
– 价格跌破20周期低点，且有持续下跌的趋势。
对比:
- 指定模型分析: 卖出信号
- AI自主分析: 卖出信号
最终交易信号生成
- 指定模型得分: -1
- AI自主分析得分: -1
- 最终得分: (-1 0.6) + (-1 0.4) = -1.0
- 阈值判断: Final Score ≤ -0.4，计划做空
最终信号:
- 方向信号: 短
- 交易入场价: >>> 5251.39 <<<
- 信号强度: =>> -10 <<=
- 止损价: ->> 5275.31 <<-
- 止盈价: +>> 5227.47 <<+
分析结论总结
- 市场状态: 趋势启动（看跌）
- 可操作信号: 卖出信号
- 建议行动: 计划做空
- 止损策略: 2.5 * ATR = 19.93214285
- 止盈策略: 风险回报比 1.8:1
通过综合分析，当前市场处于趋势启动（看跌）状态，建议进行做空操作。