市场状态分类 – AI决策树分析
主要分支 (ADX(14)):
- ADX(14) = 28.10060882
根据给定的条件，ADX(14) ≥ 28，因此我们将其归类为强趋势市场。
强趋势市场分析 (ADX(14) ≥ 28)
- 条件检查:
– ADX保持高位 (ADX ≥ 28): 是
– 移动平均线明显对齐在趋势方向: HMA (动态周期) 和 KAMA(10,2,30) 都接近当前价格，但没有明确的方向性。
– 价格走势有序且持续在趋势方向: 价格波动较大，但没有明显的持续方向。
– 成交量支持持续趋势方向: OBV和MFI显示成交量稳定，但没有显著增加或减少。
- 结论:
– 满足3个条件中的2个（ADX保持高位、成交量稳定），因此可以初步判断为中趋势 (Bullish/Bearish)。但由于移动平均线和价格走势没有明确的方向性，需要进一步确认。
概率权重计算:
- 中趋势概率因素:
– 高ADX值: +40%
– 趋势一致性: +30%
– 通道遵循: +30%
- 最终输出:
– 市场状态: 中趋势 | 置信度: 70%
指定量化的交易信号扫描
基于市场状态确认为中趋势，我们将使用相应的量化交易模型进行信号扫描。
1. Moving Average Pullback (HMA 动态周期)
- 条件:
– 在上升趋势中 (HMA 斜率为正)，价格回撤到 HMA 区域，出现看涨蜡烛，并且回撤时成交量减少。
– 当前 HMA (动态周期) 为 5289.95111111，价格为 5294.03000000，斜率不明显。
– 未见明显的看涨蜡烛或成交量减少。
- 信号:
– 无信号
2. Fibonacci Retracement Entry
- 条件:
– 价格从摆动高点回撤到 61.8% 斐波那契水平并稳定，RSI(14) 从 <40 区域恢复，MACD 金叉确认。
– 未见明显的斐波那契回撤水平或 RSI 和 MACD 的确认信号。
- 信号:
– 无信号
有效信号总结
- 无 Buy Signal 或 Sell Signal 触发。
- 默认输出: 维持观望
AI 自主分析
方法论:
- 使用蜡烛图模式识别和多时间框架分析，结合技术指标进行自主分析。
- 由于当前市场处于中趋势状态，将重点关注趋势延续和反转信号。
分析结果:
- 蜡烛图模式:
– 最近的蜡烛图未显示出明显的反转或延续模式。
- 技术指标:
– RSI(14) = 52.97966324，处于中性区域。
– MACD Histogram = 1.61392554，位于零线上方但未形成明显的金叉或死叉。
– DMI系统显示 +DI > -DI，但未形成新的金叉或死叉。
可行信号:
- 无高置信度的交易信号。
对比:
- 与指定模型分析一致，均未发现明确的买卖信号。
生成最终交易信号
加权决策矩阵:
- 指定模型 (Step 2) 得分: 0
- 自主AI分析 (Step 3) 得分: 0
- 最终得分: (0 × 0.6) + (0 × 0.4) = 0
决策:
- 最终得分 = 0，在 -0.4 < Final Score < 0.4 范围内，维持观望。
最终信号:
- 方向信号: 观望
- 最新收盘价: >>> 5294.03 <<<
- 信号强度: =>> 0 <<=
- 支撑位: +>> 5281.01 <<+
- 阻力位: ->> 5371.25 <<-
分析结论总结
- 当前市场状态为中趋势，但缺乏明确的方向性和高置信度的交易信号。
- 建议维持观望，等待更明确的趋势信号。