市场状态分类 – AI决策树分析
主要分支 (ADX(14)):
- ADX(14) = 39.41995276
根据给定的 ADX 值，市场被归类为强趋势市场。
强趋势市场分析 (ADX(14) ≥ 28)
- 条件检查:
– ADX 保持高位 (ADX ≥ 28): 是
– 移动平均线明显对齐: HMA 和 KAMA 都在当前价格之下，表明趋势方向向下。
– 价格走势有序且持续: 价格在一段时间内持续下跌。
– 成交量支持趋势方向: 交易量没有显著增加，但也没有减少，维持在一个相对稳定的水平。
- 分类: 以上条件中有 3 个强烈指示强趋势延续 → 分类为 MID-TREND (BEARISH)
- 市场状态: 中期熊市 | 置信度: 80%
指定量化的交易信号扫描
模型 A: Ranging/Consolidation State
- 不适用（市场处于强趋势）
模型 B: Trend Initiation State (Bullish/Bearish)
- 不适用（市场处于中期趋势）
模型 C: Mid-Trend State (Bearish)
- Moving Average Pullback:
– 当前价格在 HMA 动态周期下方，且 HMA 斜率为负，表明价格正在回撤到 HMA 区域。最近的蜡烛图显示了一个看跌形态，并且回撤时的成交量有所下降。
– 信号: 卖出信号
- Fibonacci Retracement Entry:
– 价格从高点回撤至 61.8% 的斐波那契水平并遇到阻力，RSI(14) 从 >60 区域下降，MACD 死叉确认。
– 信号: 卖出信号
模型 D: Trend Exhaustion State (Bullish/Bearish)
- 不适用（市场处于中期趋势）
可操作信号:
- 卖出信号 (Moving Average Pullback, Fibonacci Retracement Entry)
- 默认输出: 计划做空
AI 自主分析
- 方法论: 使用蜡烛图模式识别和多时间框架分析来确定高置信度的交易信号。
- 特定考虑: 当前时间为亚洲时段，波动性较低，但市场已经显示出明显的趋势特征。
- 自主分析结果:
– 信号: 卖出信号
– 理由: 价格在 HMA 下方回撤，形成了一个看跌吞没形态，并且 MACD 显示死叉。
- 比较: 自主分析与指定模型分析一致，均显示卖出信号。
最终交易信号生成
- 加权决策矩阵:
– 指定模型 (Step 2) 得分: -1
– 自主 AI 分析 (Step 3) 得分: -1
– 最终得分: (-1 0.6) + (-1 0.4) = -1.0
- 阈值行动: 最终得分 ≤ -0.4，计划做空
- 止损策略:
– ATR = 35.05357143
– 时间调整因子: 1.1 (亚洲主要时段)
– 波动调整因子: 1.0 (正常波动)
– 基础乘数: 2.8 (强趋势)
– 最终止损距离: 2.8 35.05357143 1.1 * 1.0 = 103.75
- 止盈策略:
– 风险回报比: 最小 2.0:1，理想 2.5:1
– 止盈位置: 5476.95 – 103.75 * 2.5 = 5217.57
- 最终信号:
– 方向信号: 空头
– 交易入场价格: >>> 5476.95 <<<
– 信号强度: =>> -8 <<=
– 止损价格: ** <span class="resistance"> 5373.20 </span> **
– 止盈价格: ** <span class="support"> 5217.57 </span> **
分析结论总结
- 市场状态: 中期熊市
- 可操作信号: 卖出信号
- 建议行动: 计划做空
- 止损: 5373.20
- 止盈: 5217.57