XAUUSD价格趋势分析 (2026-01-26 11:00:16)

作者

市场状态分类

ADX(14) = 48.90284181 ≥ 22，判定为强趋势市场。

强趋势下进一步判断：

  • ADX持续高位（48.90 > 22），满足Mid-Trend首要条件；
  • HMA（动态周期）= 5086.55866660，KAMA = 5083.74958532，当前Close = 5086.25，三者呈多头排列且价格位于两条均线之上，移动平均线方向一致向上；
  • 价格自近期低点4922.95持续攀升至5086.25，波动有序、斜率稳定，无显著背离或钝化；
  • OBV = 404344.00（正值且累积上升），MFI = 45.58（中性偏多，未超买但量能健康），VO = 5.13 > 0，显示成交量持续支持上涨趋势；
  • DMI系统中+DI(14) = 18.64 > -DI(14) = 6.10，且差值扩大，趋势动能强劲。

四项条件全部满足，故判定为Mid-Trend（Bullish）。

  • 市场状态: Mid-Trend (Bullish) | Confidence: 96%

指定模型量化分析

  • Moving Average Pullback：当前价格5086.25贴近HMA（5086.56），前两根K线（10:45、10:50）收于HMA下方后迅速收回，最新K线（10:50）为小阳线，实体站上HMA，且该K线成交量1080低于5期均量818.2，符合“价格回踩HMA、出现看涨K线、缩量”三重确认 → Buy Signal
  • Fibonacci Retracement Entry：取最近显著波段——2026.01.23 20:00低点4922.95至2026.01.26 10:40高点5091.55，幅度168.60；61.8%回撤位 = 5091.55 − 168.60×0.618 ≈ 5091.55 − 104.20 = 4987.35；当前价格5086.25远高于该位，不构成有效回撤 → Watch Signal
  • VWAP Support/Resistance Trading：VWAP未提供，且数据中无VWAP计算依据，无法验证 → Watch Signal

  • Actionable Signals: Moving Average Pullback → Buy Signal
  • Suggested Action: Plan Long

AI自主分析

采用多空动能收敛与价格结构验证法：聚焦最后15根K线（09:30–10:50），观察价格在突破前期密集区后的行为。09:30–10:00区间高点5084.28多次测试未破，形成短期阻力；10:40一根大阳线突破该位至5091.55，伴随成交量1150（高于5期均量818.2），确认突破有效性；随后两根K线（10:45、10:50）虽小幅回落，但均收于5086上方，且10:50 K线下影线触及HMA后拉升，构成“HMA支撑+pin bar雏形”。RSI(14)=64.4处于健康多头区间（未超买），MACD柱状图虽为负但DIF(10.39)与DEA(11.53)间距收窄，空头动能衰减。综合判断：上升趋势中继确认，存在高置信度做多机会。

  • 自主识别信号：Buy Signal
  • 与Step 2对比：两者均识别Moving Average Pullback型做多信号，结论完全一致，形成强信号共振。

最终交易信号

Step 2信号得分：Buy = +1

Step 3信号得分：Buy = +1

Final Score = (+1 × 0.6) + (+1 × 0.4) = 1.0 ≥ 0.4 → Plan Long

ADX = 48.90 ∈ (30–55)，适用Strong Trend规则，SL基 multiplier = 4.5×ATR

ATR(14) = 8.48071429 → Base SL = 4.5 × 8.48071429 ≈ 38.163

时间戳2026.01.26 10:50属Asian Main Session（09:00–14:00）→ Time Factor = 1.1

ATR = 8.48 > 4.0 → Volatility Factor = 1.5

Final SL Multiplier = 38.163 × 1.1 × 1.5 ≈ 62.97

Entry取当前Close 5086.25（已满足Pullback入场条件）

SL = 5086.25 − 62.97 ≈ 5023.28（取整至小数点后2位：5023.28）

TP按Strong Trend R/R ≥ 2.0:1 → Min TP distance = 2.0 × 62.97 ≈ 125.94

参考前高5091.55及R1=5124.40，取R1−0.5×ATR = 5124.40 − 4.24 = 5120.16作为TP → 合理且避开心理整数位

Signal Strength：价格紧贴HMA反弹、量价配合、多指标共振，强度评级为9

  • Direction signal: Long
  • Trade entry price: >>> 5086.25 <<<
  • Signal Strength: =>> 9 <<=
  • Stop-Loss price: +>> 5023.28 <<+
  • Take-Profit price: ->> 5120.16 <<-

分析结论总结

市场处于强势上升趋势中期，价格依托HMA获得坚实支撑，技术指标与量能同步向好，无任何衰竭信号。当前为趋势健康运行中的理想回踩做多窗口，具备高概率延续性。建议严格按信号执行多头策略，止损设于关键支撑下方，目标指向第一道枢纽阻力位。

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