XAUUSD价格趋势分析 (2026-01-26 13:15:07)

作者

市场状态判定

ADX(14) = 47.64488508 ≥ 28，确认为强趋势市场。

强趋势下需进一步判别为“中段趋势”或“趋势衰竭”：

  • ADX持续高位（47.64 > 28），符合中段趋势首要条件；
  • HMA（动态周期）= 5066.30，KAMA = 5067.91，二者均低于当前收盘价5064.86，但价格自近期高点5088.85已回落约24点，且HMA与KAMA呈平行缓降，未显陡峭下行；
  • DMI系统显示-DI(14) = 25.91远高于+DI(14) = 8.91，空头主导地位稳固；
  • 价格跌破20期低点（Breakout Signal: Below 20-period Low = True，Magnitude = 0.74%），属有效下行突破；
  • MACD Histogram = -0.8257，DIF < DEA，延续空头动能；
  • RSI(14) = 41.15，位于中性偏弱区间，未达超卖（标准阈值30），无背离迹象；
  • CCI(14) = -85.67，处于中度弱势，未达极端水平（-100）；
  • 当前收盘5064.86显著低于BB中轨5076.50、KC中轨5070.41及PP（5063.10），但仅微高于S1（5033.08），距离关键支撑尚有空间，未现极端超跌或反转K线。

综上，4项中段趋势条件（ADX高位、空头主导、有效破位、动能延续）全部满足，0项衰竭条件触发。

  • 市场状态: Mid-Trend (Bearish) | 宽信度: 92%

指定模型量化分析

  • 移动平均线回撤模型：当前价格5064.86接近HMA（5066.30）下方1.44点，构成技术性回测；最新5分钟K线（13:05）收于5064.86，实体微阴，下影线触及5059.32，显示低位存在承接；对应成交量963，低于5期均量1226，符合“回撤缩量”条件；HMA斜率由前序多根K线确认缓降。→ Mid-Trend Bearish (Sell)
  • 斐波那契回撤入场模型：取最近显著波段——11:35高点5080.57至13:05低点5059.32，波幅21.25点；61.8%回撤位 = 5059.32 + 21.25×0.618 ≈ 5072.40；当前价5064.86远低于该位，不满足“回撤至61.8%并企稳”条件。→ Watch Signal
  • VWAP支撑/阻力交易模型：原始数据未提供VWAP值，无法实时计算验证，且当前价格远离所有已知中轨（BB/KC/PP），不构成VWAP测试。→ Watch Signal

  • Actionable Signals: Mid-Trend Bearish (Sell)
  • 建议操作: Plan Short

AI自主分析

采用多空动能收敛验证法：聚焦最后15根K线（12:00–13:05），识别空头趋势中的高概率做空结构。观察到三重确认：

  1. 价格结构：形成清晰下降通道，连接12:15高点5076.08与12:45低点5063.45，当前价格5064.86正处通道下轨附近；
  2. 量价配合：破位时段（12:45–13:00）成交量逐级放大（974→536→963），尤其13:05单根放量至963，为近20根中第三高量，确认空头主动抛压；
  3. 指标协同：MACD柱状图连续6根负值扩大，RSI在40–45区间平稳下移，CCI同步走弱，无任何背离。

该自主结论与指定模型中“移动平均线回撤”信号完全一致，均指向空头回测后的二次入场机会，无矛盾信号。

最终交易信号

Step 2信号：Plan Short → Sell Signal = -1

Step 3信号：AI确认高置信度做空机会 → Sell Signal = -1

Final Score = (-1 × 0.6) + (-1 × 0.4) = -1.0 ≤ -0.4 → Plan Short

ADX = 47.64 ∈ (35,55)，适用强趋势止损规则：Base Multiplier = 2.5 × ATR(14) = 2.5 × 5.1114 ≈ 12.78

时间校准：当前UTC+8时间为2026.01.26 13:05（亚洲主时段14:00前），Time Factor = 1.1；ATR = 5.1114 > 4.0，Volatility Factor = 1.5；Final SL Multiplier = 2.5 × 1.1 × 1.5 = 4.125 → SL Distance = 4.125 × 5.1114 ≈ 21.09

入场位取13:05收盘5064.86；SL设于5064.86 + 21.09 = 5085.95（向上取整至小数点后2位）；

TP按强趋势最小R/R 2.0:1设定，TP Distance = 2.0 × 21.09 = 42.18 → TP = 5064.86 – 42.18 = 5022.68；

关键支撑参考S1 = 5033.08，TP略低于该位，符合“避免心理关口”原则。

  • 方向信号: Short
  • 交易入场价: >>> 5064.86 <<<
  • 信号强度: =>> -8 <<=
  • 止损价: ->> 5085.95 <<-
  • 止盈价: +>> 5022.68 <<+

分析结论总结

市场处于空头中段趋势，技术面呈现通道下行、量价配合、指标共振的典型特征。当前价格回测HMA获得确认，构成高概率做空机会。建议以5064.86为基准入场，止损设于5085.95，止盈目标5022.68，风险回报比2.0:1。需警惕伦敦开盘（15:00）前流动性变化对波动率的影响。

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