XAUUSD价格趋势分析 (2026-01-28 04:15:35)

作者

市场状态分类

ADX(14) = 42.42177883 ≥ 28，判定为强趋势市场。

  • ADX持续高位（42.42 > 28），满足强趋势前提；
  • HMA（5109.86）与KAMA（5106.35）均呈明确多头排列，且当前收盘价5125.62显著高于二者；
  • 价格沿上升通道运行：最新K线（04:05）收于5125.62，较前一高点5126.75仅差1.13点，创近期新高，且20周期高点突破信号为True（Magnitude 0.10%）；
  • 成交量结构支持趋势：MFI(14)=77.96（超买区），OBV=3,569,161（持续净流入），VO=-3.87虽为负但绝对值小，结合MFI高位表明资金主导性未衰减；
  • DMI系统验证：+DI(14)=35.71远高于-DI(14)=5.08，方向性极强，无交叉信号但维持强势分离。

四项条件全部满足，确认为Mid-Trend (Bullish)。

  • 市场状态: Mid-Trend (Bullish) | Confidence: 98%

指定模型量化分析

  • 移动平均回撤模型（Mid-Trend Bullish Buy）: 当前收盘5125.62 > HMA(5109.86)，价格未回踩HMA区域，且最近5根K线（03:45–04:05）均为阳线，无明显回撤结构，不触发。
  • 斐波那契回调入场模型（Mid-Trend Bullish Buy）: 需识别有效波段。取最近显著低点（02:25最低5078.63）至高点（04:05最高5126.75），幅度48.12；61.8%回调位=5126.75−48.12×0.618≈5097.35。当前BB Middle=5119.78、KC Middle=5097.59，价格远高于该位，且RSI(14)=81.06已超75（高波动阈值），未从<40区恢复，MACD柱状图正值扩大（4.82），无金叉需求，不触发。
  • VWAP支撑/阻力交易模型: VWAP未提供，无法计算，跳过。
  • 其他模型（如Bollinger均值回归、云带震荡等）因处于强趋势状态，按规则禁止反向信号识别。
  • 所有模型均未触发Buy/Sell信号。

  • Actionable Signals: 无Buy信号，无Sell信号
  • Suggested Action: Maintain Watch

AI自主分析

采用多周期动量共振验证法：以5分钟K线为基础，结合价格结构、动能指标背离、关键位响应三重过滤。

  • 结构层面：观察02:25（5078.63）至04:05（5126.75）的单边拉升，共22根K线中18根收阳，最高点出现在末段，呈现典型强趋势尾部特征；
  • 动能验证：RSI(14)=81.06已进入高波动超买区（阈值75），CCI=187.36 > +100，Stochastic %K=97.25/%D=96.28双超95，三指标同步极端高位，显示短期动能高度饱和；
  • 关键位响应：当前价格5125.62距R1（5105.27）达20.35点，距R2（5117.58）仅8.04点，距R3（5144.41）尚有18.79点；而BB Upper=5097.53、KC Upper=5105.64，价格已连续3根K线站稳二者上方，但突破R2后未放量加速，04:05 K线实体仅0.56点（High 5126.75, Close 5125.62），上影线1.13点，显现上沿受阻迹象。
  • 对比Step 2：指定模型因未回踩均线/斐波那契位而给出Watch；AI自主分析进一步识别出动能极端化与R2临界阻力双重警示，结论一致，但增强对潜在滞涨的识别权重。

  • Rule-compliant signals: None
  • Comparison: Step 2 and Step 3 both conclude Maintain Watch; Step 3 adds confluence evidence of overextension near R2.

最终交易信号

Step 2信号评分：Watch → 0

Step 3信号评分：Watch → 0

Final Score = (0 × 0.6) + (0 × 0.4) = 0

-0.4 < 0 < 0.4 → Maintain Watch

ADX=42.42 ∈ [35,55]，适用强趋势止损规则，但因信号为Watch，无需计算SL/TP。

  • Direction signal: Watch
  • Latest Close: >>> 5125.62 <<<
  • Signal Strength: =>> 0 <<=
  • Support level: +>> 5117.58 <<+ (R2 pivot, nearest intraday resistance-turned-support candidate)
  • Resistance level: ->> 5144.41 <<- (R3 pivot, next structural barrier)

分析结论总结

市场处于强多头中期趋势，ADX高位、DMI方向性强劲、价格创新高且维持在主要动态通道上方，趋势结构健康。但短期动能指标集体进入极端超买区域（RSI 81.06、CCI 187.36、Stochastic 97.25/96.28），叠加价格逼近R2（5117.58）后出现上影线滞涨K线，显示上行斜率边际放缓。当前缺乏符合模型标准的入场触发条件，亦无反转证据，最优策略为观望，等待价格对R2的有效测试结果或动能指标修复信号。

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