市场状态分类 – AI决策树分析
主要分支 (ADX(14)):
- ADX(14) = 54.51901444
- 由于 ADX(14) ≥ 28，我们将市场分析为强趋势市场。
强趋势市场分析 (ADX(14) ≥ 28)
- 条件检查:
– ADX 保持高位 (ADX ≥ 28): 是
– 移动平均线明显对齐在趋势方向: HMA 和 KAMA 都显示上升趋势
– 价格走势有序且持续在趋势方向: 价格维持在上升通道内
– 成交量支持当前趋势方向: OBV 和 MFI 显示上升趋势
- 结论:
– 以上四个条件均满足，因此我们分类为中段趋势（看涨）。
- 市场状态: 中段趋势（看涨） | 置信度: 100%
指定模型定量分析
基于确认的市场状态（中段趋势（看涨）），扫描由相应定量交易模型触发的交易信号。
1. 移动平均回撤 (HMA 动态周期)
- 条件:
– 在上升趋势中 (HMA 动态周期斜率向上): 是
– 价格回撤到 HMA 动态周期区域: 当前价格 5294.69 接近 HMA 5291.30555556
– 出现看涨蜡烛: 最新一根蜡烛是阳线
– 回撤成交量减少: 最新成交量 1852 小于前一根 1983
- 信号: 买入信号
2. 斐波那契回调入场
- 条件:
– 价格从摆动高点回撤到 61.8% 斐波那契水平并稳定: 未达到
– RSI(14) 从 70
– MACD 金叉确认: MACD Histogram = 1.11907248 > 0
- 信号: 无
3. 经典价格-成交量背离
- 条件:
– 价格创新低但 RSI(14) 显示看涨背离: 未达到
– 出现看涨反转蜡烛: 未出现
– 成交量增加: 未达到
- 信号: 无
可操作信号:
- 买入信号: 移动平均回撤 (HMA 动态周期)
- 默认输出: 计划做多
AI 自主分析
方法论:
- 使用蜡烛图模式识别和多个技术指标进行综合分析。
- 重点观察亚洲时段、伦敦开盘、纽约开盘等特定时间段的市场特征。
分析结果:
- 市场状态: 中段趋势（看涨）
- 可操作信号:
– 买入信号: 价格回撤至 HMA 动态周期附近，并出现看涨蜡烛。
对比:
- 指定模型分析和自主分析均得出买入信号，结论一致。
生成最终交易信号
加权决策矩阵:
- 指定模型 (Step 2) 贡献 60% 权重
- 自主 AI 分析 (Step 3) 贡献 40% 权重
- 买入信号 = +1, 卖出信号 = -1, 观望信号 = 0
- 指定模型得分: +1
- 自主 AI 分析得分: +1
- 最终得分: (1 0.6) + (1 0.4) = 1.0
- 阈值判断:
– Plan Long: Final Score ≥ 0.4
– Plan Short: Final Score ≤ -0.4
– Maintain Watch: -0.4 < Final Score < 0.4
- 最终信号:
– 方向信号: 做多
– 交易入场价格: >>> 5294.69 <<<
– 信号强度: =>> 1 <<=
– 止损价格: ** <span class="support"> 5288.19 </span> ** (使用 ATR 乘以动态因子计算)
– 止盈价格: ** <span class="resistance"> 5301.08 </span> ** (使用摆动点加 0.5×ATR 缓冲)
分析结论总结
- 当前市场处于中段趋势（看涨）状态，置信度为 100%。
- 通过指定模型和自主分析，均得出买入信号。
- 建议计划做多，入场价格为 5294.69，止损价格为 5288.19，止盈价格为 5301.08。