市场状态分类 – AI决策树分析
主要分支 (ADX(14))：
- ADX(14) = 62.74749123
- 由于 ADX(14) ≥ 28，市场被归类为强趋势市场。
强势趋势市场分析 (ADX(14) ≥ 28)：
- 条件检查:
– ADX 保持高位 (ADX ≥ 28): 是
– 移动平均线明显对齐在趋势方向: HMA 和 KAMA 都显示上升趋势
– 价格走势有序且持续在趋势方向: 价格从低点逐步上涨
– 成交量支持当前趋势方向: OBV 和 MFI 显示成交量增加
- 分类: 满足 3 个以上条件，确认为 中趋势（看涨）。
最终输出:
- 市场状态: 中趋势（看涨） | 信心: 80%
指定量化的交易信号扫描
模型 A: 范围/整合状态
- 不适用，因为市场状态是中趋势（看涨）。
模型 B: 趋势启动状态（看涨/看跌）
- 不适用，因为市场状态是中趋势（看涨）。
模型 C: 中趋势状态（看涨/看跌）
- 移动平均回撤:
– 当前 HMA 动态周期斜率为正。
– 价格回撤到 HMA 区域，出现看涨蜡烛图，回撤时成交量减少。
– 信号: 买入信号
- 斐波那契回调入场:
– 价格从高点回撤到 61.8% 斐波那契水平并稳定。
– RSI(14) 从 <40 区域恢复。
– MACD 金叉确认。
– 信号: 买入信号
模型 D: 趋势耗尽状态（看涨/看跌）
- 不适用，因为市场状态是中趋势（看涨）。
最终汇总
- 可行动信号:
– 买入信号 (移动平均回撤)
– 买入信号 (斐波那契回调入场)
- 默认输出: 计划做多
AI 自主分析
方法论
- 使用蜡烛图模式识别和多个技术指标的综合分析。
- 观察到近期价格稳步上涨，成交量增加，MACD 和 RSI 显示强劲的看涨势头。
输出分析总结
- 可行动信号:
– 买入信号 (基于蜡烛图模式和指标综合分析)
- 比较:
– 与指定模型分析一致，均显示买入信号。
生成最终交易信号
加权决策矩阵
- 指定模型 (Step 2) 得分: +2
- 自主 AI 分析 (Step 3) 得分: +1
- 最终得分: (2 0.6) + (1 0.4) = 1.6
- 由于 ADX >= 30，降低阈值至 0.3。
- 最终得分 1.6 > 0.3，计划做多。
止损策略
- ATR = 13.22
- 当前时间: 04:35 (亚洲时段)
- 基础乘数: 2.8
- 时间调整因子: 1.1
- 波动率调整因子: 1.0
- 最终止损: 2.8 13.22 1.1 * 1.0 = 40.04
止盈策略
- 风险回报比: 1.8:1
- 止盈: 40.04 * 1.8 = 72.07
最终信号
- 方向信号: Long
- 交易入场价格: >>> 5376.36 <<<
- 信号强度: =>> 8 <<=
- 止损价格: +>> 5336.32 <<+
- 止盈价格: ->> 5448.43 <<-
分析结论总结
- 当前市场处于中趋势（看涨）状态，多个量化模型和技术指标均显示买入信号。
- 建议计划做多，入场价格 5376.36，止损 5336.32，止盈 5448.43。