市场状态分类 – AI决策树分析
主要分支 (ADX(14)):
- ADX(14) = 25.74971132
根据给定的条件：
- IF 20 ≤ ADX(14) < 28 → 分析为弱趋势市场。
弱趋势市场分析 (20 ≤ ADX < 28)
- 选项 B: 趋势启动状态（看涨/看跌）
– 检查条件:
– 明确突破关键阻力或支撑水平。
– 成交量扩张确认突破。
– ADX 从低水平开始上升。
– 价格在突破方向上维持多个K线。
– 条件检查结果:
– 突破20周期低点：True
– 成交量显著增加：False
– ADX 开始上升：True
– 价格维持在突破方向：False
– 结论: 只有两个条件满足，不足以确认趋势启动。
概率加权分析
- 区间概率因素:
– 低ADX值: +40%
– 窄价格范围: +30%
– 整理模式: +30%
- 启动概率因素:
– 中等ADX且斜率向上: +30%
– 明确突破信号: +40%
– 成交量确认: +30%
- 中趋势概率因素:
– 高ADX读数: +40%
– 趋势一致性: +30%
– 通道遵守: +30%
- 耗尽概率因素:
– ADX从峰值下降: +35%
– 多重背离信号: +40%
– 延长趋势持续时间: +25%
- 最终输出格式要求:
– 市场状态: [状态名称] | 置信度: [XX]%
最终市场状态分类
- 市场状态: Ranging/Consolidation | 置信度: 70%
指定量化的交易模型分析
基于市场状态确认为Ranging/Consolidation，扫描以下量化交易模型的触发信号：
1. Bollinger Bands Mean Reversion
- 当前收盘价 <= BB Lower Band AND RSI(14) < 动态超卖线 AND 成交量增加
– 当前收盘价: 5447.00000000
– BB Lower Band: 5393.68997251
– RSI(14): 43.22011201
– 成交量增加: False
- 信号: Watch Signal
2. Pivot Point Range Trading
- 当前收盘价 <= Pivot Support S1 AND 看涨烛台形态 AND 成交量增加
– 当前收盘价: 5447.00000000
– Pivot Support S1: 5343.02666667
– 看涨烛台形态: False
– 成交量增加: False
- 信号: Watch Signal
3. Cloud Oscillator (DMI Filter)
- 先决条件: ADX(14) < 20
– 当前ADX(14): 25.74971132
- 不满足先决条件
- 信号: Watch Signal
扫描结果
- 行动信号: Watch Signal
AI自主分析
- 方法论:
– 使用蜡烛图模式识别和多时间框架分析。
– 观察到当前价格处于布林带下轨附近，但没有明显的成交量支持。
– RSI 在中性区域，没有明确的超买或超卖信号。
– MACD 和 DMI 指标也没有明确的趋势信号。
- 结论:
– 无高置信度交易信号。
- 比较:
– 与指定模型分析一致，均未发现明确的买卖信号。
生成交易信号
- 加权决策矩阵:
– 指定模型 (Step 2) 贡献 60% 权重
– 自主AI分析 (Step 3) 贡献 40% 权重
– 信号评分: Buy Signal = +1, Sell Signal = -1, Watch Signal = 0
– 最终得分计算: Final Score = (Step2_Score × 0.6) + (Step3_Score × 0.4)
- 最终得分:
– Step2_Score: 0
– Step3_Score: 0
– Final Score: (0 × 0.6) + (0 × 0.4) = 0
- 阈值行动:
– 维持观望: -0.4 < Final Score < 0.4
- 最终信号:
– 方向信号: Watch
– 最新收盘价: >>> 5447.00000000 <<<
– 信号强度: =>> 0 <<=
– 支撑位: ** <span class="support"> 5343.02666667 </span> **
– 阻力位: ** <span class="resistance"> 5470.63333333 </span> **
分析结论总结
- 当前市场状态为区间整理，缺乏明确的趋势信号。
- 无高置信度的买入或卖出信号，建议维持观望。