市场状态分类 – AI决策树分析
主要分支 (ADX(14)):
- ADX(14) = 29.44804590
根据给定的条件，ADX(14) ≥ 28，因此我们将其归类为强趋势市场。
强趋势市场分析 (ADX(14) ≥ 28)
- 条件检查:
– ADX保持高位 (ADX ≥ 28): 是
– 移动平均线明显对齐在趋势方向: HMA (动态周期) 和 KAMA(10,2,30) 都在当前价格下方，表明上升趋势。
– 价格走势有序且持续在趋势方向: 价格从低点逐步上涨，符合上升趋势。
– 成交量支持持续趋势方向: OBV和MFI均显示正向趋势。
- 结论:
– 满足3个或更多条件，确认为中趋势（看涨）。
最终输出:
- 市场状态: 中趋势（看涨） | 置信度: 80%
指定量化的交易信号扫描
模型库
- 中趋势（看涨）:
– 移动平均回撤 (HMA 动态周期):
– 当前价格回调至 HMA (动态周期) 区域，出现看涨蜡烛图，并且回调成交量减少。
– 信号: Buy Signal?
– 原因: 价格回调至 HMA (动态周期) 区域，出现看涨蜡烛图，并且回调成交量减少。
– 斐波那契回撤入场:
– 价格从摆动高点回撤到61.8%斐波那契水平并稳定，RSI(14) 从 <40 区域恢复，MACD 金叉确认。
– 信号: Buy Signal?
– 原因: 价格从摆动高点回撤到61.8%斐波那契水平并稳定，RSI(14) 从 <40 区域恢复，MACD 金叉确认。
关键水平验证
- 支撑/阻力: 使用预计算的枢轴点和关键水平。最近的价格触点也用于验证。
- 斐波那契水平: 使用显著的价格点（如近期摆动高低点）进行水平分析。
- 成交量确认: 对于突破交易，需要成交量确认。基于提供的蜡烛图数据进行实时计算。
扫描结果
- Buy Signal?:
– 模型: 移动平均回撤 (HMA 动态周期)
– 原因: 价格回调至 HMA (动态周期) 区域，出现看涨蜡烛图，并且回调成交量减少。
– 模型: 斐波那契回撤入场
– 原因: 价格从摆动高点回撤到61.8%斐波那契水平并稳定，RSI(14) 从 <40 区域恢复，MACD 金叉确认。
综合建议
- 可操作信号: Buy Signal?
- 建议行动: Plan Long
AI自主分析
- 方法论:
– 使用模式识别、多时间框架分析和背离汇合的方法。
– 根据给定的5分钟蜡烛图数据进行额外的技术指标计算。
– 分析过程独立，但其结论将与步骤2的结果客观比较。
- 特定考虑:
– 亚洲时段 (09:00-14:00): 趋势倾向于盘整，较低的波动阈值适用。
– 伦敦开盘 (15:00-16:00): 波动增加，趋势启动概率较高。
– 伦敦-纽约重叠 (20:00-22:00): 流动性最高，强烈的方向性移动可能。
– 纽约时段 (20:00-01:00): 波动最大，趋势耗尽信号更可靠。
– 低流动性 (02:00-06:00): 假突破常见，需要确认。
– 经济新闻: 在重大新闻事件前后15分钟内过滤信号。
– 隔夜缺口: 将缺口填充视为潜在的支撑/阻力水平。
- 5分钟时间框架优化:
– 更快的信号确认: 使用2-3根蜡烛图模式。
– 较短的回溯期: 15-20根蜡烛图用于最近的模式。
– 更快的状态转换: 市场状态可以在30-60分钟内变化。
– 日内支撑/阻力: 使用当天的高低点和枢轴点。
- 分析总结:
– 规则: 在强趋势市场中，禁止识别反趋势信号。
– 高置信度交易信号: 无反趋势信号，确认步骤2中的买入信号。
比较
- 步骤2 (指定模型): 生成了两个买入信号。
- AI自主分析: 未发现反趋势信号，确认步骤2中的买入信号。
生成最终交易信号
- 加权决策矩阵:
– 指定模型 (步骤2) 权重: 60%
– 自主AI分析 (步骤3) 权重: 40%
– 买入信号: +1
– 卖出信号: -1
– 观望信号: 0
- 最终得分计算:
– 步骤2得分: +1
– 步骤3得分: +1
– 最终得分: (1 0.6) + (1 0.4) = 1.0
- 阈值行动:
– 计划做多: 最终得分 ≥ 0.4
最终信号
- 方向信号: Long
- 交易入场价格: >>> 5516.29 <<<
- 信号强度: =>> 10 <<=
- 止损价格: +>> 5487.77 <<+
- 止盈价格: ->> 5544.81 <<-
分析结论总结
- 市场状态: 中趋势（看涨）
- 可操作信号: 买入信号
- 建议行动: 计划做多
- 入场价格: 5516.29
- 止损价格: 5487.77
- 止盈价格: 5544.81