市场状态分类 – AI决策树分析
ADX(14) 分析
- ADX(14) = 38.83529321
根据给定的条件：
- 如果 ADX(14) < 22.87372584 → 分析为盘整市场。
- 如果 22.87372584 ≤ ADX(14) < 32.02321617 → 分析为弱趋势市场。
- 如果 ADX(14) ≥ 30.01160809 → 分析为强趋势市场。
当前 ADX(14) = 38.83529321，属于强趋势市场。
强趋势市场分析 (ADX(14) ≥ 32.02321617)
- Option C: 中期趋势状态（多头/空头）
– 检查条件：
– ADX 保持高位：满足 (ADX = 38.83529321)
– 移动平均线明显对齐在趋势方向：满足 (HMA 和 KAMA 都在价格下方)
– 价格走势有序且持续在趋势方向：满足 (价格维持在 HMA 上方)
– 成交量支持持续趋势方向：满足 (OBV 和 VO 显示成交量稳定)
由于上述 4 个条件均满足，因此可以将当前市场状态分类为 中期趋势（多头）。
最终输出
- 市场状态: 中期趋势（多头） | 置信度: 100%
指定模型定量分析
基于确认的市场状态（中期趋势（多头）），扫描触发交易信号的相应定量交易模型。
交易信号逻辑
- 对每个模型进行三重检查，并输出明确的单个信号：买入信号？/ 卖出信号？/ 观望信号？
输出格式
- 扫描结果以清晰的列表格式呈现，每个模型的信号附带简要原因。
关键水平验证
- 支撑/阻力：使用预计算的枢轴点和关键水平。对于额外验证，参考提供的蜡烛图数据中的相关价格触点。
- 斐波那契水平：使用显著的价格点（例如，最近的摆动高点/低点）进行水平分析。
- 成交量确认：对于突破交易，需要成交量确认。基于提供的蜡烛图数据进行实时计算。
内置定量模型库
- 中期趋势（多头）模型
– 移动平均回撤
– 条件：在上升趋势中（HMA 动态周期斜率向上），价格回撤到 HMA 动态周期区域，出现看涨蜡烛，回撤成交量减少。
– 当前情况：价格在 HMA 上方，但没有明显的回撤迹象。
– 信号：观望信号
– 斐波那契回撤入场
– 条件：价格从摆动高点回撤到 61.8% 斐波那契水平并稳定，RSI(14) 从 <40 区域恢复，MACD 金叉确认。
– 当前情况：价格未达到 61.8% 斐波那契水平，RSI(14) = 41.41，MACD 未显示金叉。
– 信号：观望信号
可操作信号
- 列出所有触发的买入？/卖出？信号及其对应的模型。
- 默认输出：如果没有触发买入或卖出信号，或者同时触发买入和卖出信号，则输出为“维持观望”。
建议行动
- 根据扫描结果，提供一个综合的单一行动建议：维持观望 / 计划做多 / 计划做空。
最终建议：维持观望
AI 自主分析
方法论
- 简要描述所选的自主分析方法和过程（例如，模式识别、多时间框架分析、背离汇合）。
- 如有必要，基于给定的 5 分钟蜡烛图数据进行额外的指标计算。
- 方法独立性：分析必须独立进行，使用原始技术分析方法对完整数据集进行分析。虽然过程是独立的，但其结论将在最终合成中与步骤 2 的结果进行客观比较。
XAUUSD 5 分钟特定考虑因素
- 亚洲时段（09:00-14:00）：倾向于盘整，较低的波动阈值适用。
- 伦敦开盘（15:00-16:00）：波动增加，趋势启动概率较高。
- 伦敦-纽约重叠时段（20:00-22:00）：流动性最高，可能出现强烈的方向性移动。
- 纽约时段（20:00-01:00）：波动最大，趋势耗尽信号更可靠。
- 低流动性时段（02:00-06:00）：假突破常见，需要确认。
- 经济新闻：过滤重大新闻事件前后 15 分钟内的信号。
- 隔夜缺口：考虑缺口填补作为潜在支撑/阻力水平。
5 分钟时间框架优化
- 更快的信号确认：使用 2-3 根蜡烛图模式。
- 较短的回溯周期：15-20 根蜡烛图用于近期模式。
- 更快的状态转换：市场状态可能在 30-60 分钟内发生变化。
- 日内支撑/阻力：使用当天的高点/低点和枢轴点。
输出分析总结
- 规则：在强趋势市场中，禁止识别反趋势信号。
- 可操作信号：仅列出由 AI 自主分析识别的高置信度交易信号。
- 比较：简要客观地比较步骤 2（指定模型）和当前自主 AI 分析之间的信号。
AI 自主分析结果
- 当前市场处于强趋势（多头）状态，未发现反趋势信号。
- 信号：维持观望
生成 1 个交易信号
加权决策矩阵
- 使用评分系统评估来自两个分析的信号。
- 评分分配：指定模型（步骤 2）贡献 60% 权重，自主 AI 分析（步骤 3）贡献 40% 权重。
- 信号评分：买入信号 = +1，卖出信号 = -1，观望信号 = 0。
- 最终决策计算：最终得分 = (步骤 2 得分 × 0.6) + (步骤 3 得分 × 0.4)
- 阈值行动：
– 计划做多：最终得分 ≥ 0.4
– 计划做空：最终得分 ≤ -0.4
– 维持观望：-0.4 < 最终得分 < 0.4
- 趋势优先例外：当 ADX ≥ 30（强趋势）时，降低阈值至 0.3 以跟随趋势信号。
最终信号
- 方向信号：观望
- 最新收盘价： >>> 5504.07 <<<
- 信号强度： =>> 0 <<=
- 支撑位： +>> 5460.46 <<+
- 阻力位： ->> 5574.05 <<-
分析结论总结
- 当前市场处于中期趋势（多头）状态，但未触发明确的买入或卖出信号。
- 建议维持观望，等待进一步的确认信号。