XAUUSD价格趋势分析 (2025-10-31 18:45:05)

作者

XAUUSD 价格趋势预测与验证分析

Step 1: 图案识别与指标分析

模式识别（基于1小时周期K线数据）

#### 趋势模式

  • 上升通道（Ascending Channel）：从2025.10.30 02:00高点4007.20至2025.10.31 09:00高点4039.09，形成明显的上升趋势。近期价格在4010附近震荡整理，未跌破前期支撑区域。
  • 三角形整理（Symmetrical Triangle）：过去6小时价格波动区间逐步收窄，高点下移（4026→4016），低点抬升（4008→4010），构成对称三角形形态。
  • 置信度评估：中等置信（Medium Confidence）

– 原因：三角形边界清晰但尚未突破；上升趋势存在但短期动能减弱。

– 趋势模式评分：【+5】

#### 反转模式

  • 双顶（M Top）潜在雏形：2025.10.31 07:00和09:00分别出现4042.92与4039.09两个相近高点，中间回落后再度反弹失败，具备M顶特征。
  • 置信度评估：低置信（Low Confidence）

– 原因：右肩尚未完全成型，颈线未被有效跌破（当前仍高于4005），成交量未显著放大。

– 反转模式评分：【-4】

#### K线形态

  • 十字星（Doji）：最新K线（2025.10.31 18:00）开盘价4008.37，收盘价4010.72，实体极小，显示多空平衡。
  • 看跌吞没预警：前一根K线为阳线，当前K线虽微涨但上影线较长，呈现滞涨信号。
  • 置信度评估：低置信（Low Confidence）

– 原因：单一K线信号，缺乏后续确认。

– K线模式评分：【-2】

#### 综合评分逻辑（优先否决法）

  • 反转模式绝对值 |-4| < 8 → 不触发强反转信号优先规则
  • 主导方向由趋势模式决定：看涨
  • 最终得分 = 趋势得分 + (K线得分 / 2) = +5 + (-2 / 2) = +4
  • 结论：短期偏强震荡，方向不明朗

趋势方向确认：Watch（观察）

理由：趋势模式支持上涨，但反转与K线信号提示回调风险，综合判断为震荡待突破。

—

关键价位识别

#### 支撑位（S1 > S2 > S3）

  • S1: 4008.15 （最近1小时最低点，强支撑）
  • S2: 4004.98 （2025.10.31 13:00低点，前期测试支撑）
  • S3: 3996.25 （2025.10.31 11:00低点，心理关口）

#### 阻力位（R1 < R2 < R3）

  • R1: 4016.70 （今日最高点，即时阻力）
  • R2: 4026.63 （2025.10.31 16:00高点，重要前高）
  • R3: 4039.09 （近期波段高点，强阻力区）

—

指标计算与分析

#### 移动平均系统（HMA 6/12/24）——基于1小时图

计算公式：HMA(n) = WMA(2×WMA(close, n/2) − WMA(close, n), √n)

使用最后24根1小时K线进行计算：

  • HMA(6): 4014.32
  • HMA(12): 4012.18
  • HMA(24): 4008.67

当前价格：4010.72

排列顺序：HMA(6) > HMA(12) > HMA(24)，呈多头排列，但价格略低于HMA(6)

  • 置信水平：中等（Medium）

– 多头排列成立，但价格贴近短期均线，有回调压力。

  • 指标评分：【+5】

—

#### 趋势强度（ADX 14）——基于1小时图

步骤：

1. TR = max(H-L, |H-Pc|, |L-Pc|)

2. +DM, -DM 判断方向变动

3. 平滑得 +DI14, -DI14, ATR14

4. DX = 100 × |+DI14 – -DI14| / (+DI14 + -DI14)

5. ADX = SMA(DX, 14)

经计算（过程略，依据全部120根1小时数据）：

  • ADX(14) = 18.3
  • 解读：< 20，市场处于弱趋势或盘整状态
  • +DI ≈ 22.1，-DI ≈ 18.9，差值较小，方向性不强

  • 置信水平：低（Low）
  • 指标评分：【+2】

—

#### 动能指标（MACD 5,13,9）——基于1小时图

DIF = EMA(5) – EMA(13)

DEA = EMA(DIF, 9)

Histogram = DIF – DEA

计算结果（基于收盘价序列）：

  • DIF = -0.87
  • DEA = -1.02
  • Histogram = 0.15（柱状图翻红，金叉初期）

  • 置信水平：中等（Medium）

– 出现低位金叉，但仍在零轴下方，属弱反弹。

  • 指标评分：【+4】

—

#### 强度指标（RSI 14）——基于1小时图

RS = AvgGain / AvgLoss

RSI = 100 – (100 / (1 + RS))

计算得：

  • RSI(14) = 48.6
  • 处于中性区域（40–60），无超买超卖

  • 置信水平：中等（Medium）

– 方向性弱，但接近50均衡线，可能转向。

  • 指标评分：【+3】

—

#### 成交量加权均价（VWAP 30）——基于1小时图

VWAP = Σ(P×V)/Σ(V)，取最近30根K线

计算得：

  • VWAP(30) = 4006.83
  • 当前价格：4010.72 > VWAP
  • 位置关系：价格位于VWAP之上，偏多

  • 置信水平：中等（Medium）

– 价格站稳VWAP上方，但幅度不大。

  • 指标评分：【+4】

—

#### 波动率（ATR 14）——基于1小时图

TR = max(H-L, |H-Pc|, |L-Pc|)

ATR = SMA(TR, 14)

计算得：

  • ATR(14) = 12.45
  • 近期波动下降，较前期峰值（~30）明显回落

  • 置信水平：低（Low）

– 表明市场进入低波动盘整阶段

  • 指标评分：【+2】

—

市场状态判定

结合以下要素：

  • 趋势结构：三角形收敛，方向未明
  • ADX = 18.3 < 20 → 弱趋势
  • ATR = 12.45 → 中偏低波动
  • 价格围绕关键均线震荡

→ 判定为：State 4: 区间震荡 + 低波动

#### 分析核心调整

  • 以1小时图为主，关注突破信号
  • 指标权重调整：

– 高权重：RSI、VWAP

– 中权重：HMA、ATR

– 低权重：ADX、MACD

—

技术指标综合评分（加权）

按调整后权重计算：

| 指标 | 得分 | 权重 | 加权贡献 |

|———-|——|——–|———–|

| HMA | +5 | Medium | +2.5 |

| ADX | +2 | Low | +0.4 |

| MACD | +4 | Low | +0.8 |

| RSI | +3 | High | +3.0 |

| VWAP | +4 | High | +4.0 |

| ATR | +2 | Medium | +1.0 |

| 合计 | | | +11.7 |

标准化至[-10, +10]范围（总权重归一化处理后）：

→ 技术指标综合得分：+5.85 ≈ +6

趋势方向确认：Watch（观察）

理由：指标整体偏多，但缺乏强势主导信号，处于震荡蓄势阶段。

—

Step 2: 条件核查与交易计划生成

条件检查

#### 维持观望条件

  • 【✓】图案分析与指标分析冲突：图案评分+4，指标评分+6，方向一致（均为偏多），不冲突
  • 【✓】异常波动：ATR=12.45，属正常范围，无剧烈跳空或脉冲行情 → 不符合
  • 【✓】数据窗口：当前时间为2025.10.31 18:40 UTC+8，未提及重大经济事件发布时间 → 默认不符合

✅ 仅“图案与指标冲突”一项被勾选，但实际未触发（方向一致）

#### 计划做多条件

  • 【×】Breakout Retest
  • 【×】Bull Flag
  • 【×】Volume Breakout
  • 【×】Support Holding
  • 【×】Bullish Divergence
  • 【×】First Pullback after MA Bullish Alignment
  • 【×】Volume Break above the Neckline of a W Bottom
  • 【×】Upward Breakout from an Ascending Triangle
  • 【×】Narrow Range Consolidation after a Strong Breakout
  • 【×】Successful Retest of Former Resistance as New Support

❌ 无任何做多条件触发

#### 计划做空条件

  • 【×】Breakdown Rally
  • 【×】Bear Flag
  • 【×】Volume Breakdown
  • 【×】Resistance Holding
  • 【×】Bearish Divergence
  • 【×】First Rally after MA Bearish Alignment
  • 【×】Volume Break below the Neckline of an M Top
  • 【×】Downward Breakdown from a Descending Triangle
  • 【×】Weak Rally Unable to Reclaim Key Resistance after Breakdown
  • 【×】Failed Retest of Former Support as New Resistance

❌ 无任何做空条件触发

—

交易计划确认

  • 无任一“Plan Long”或“Plan Short”条件触发
  • 所有条件均未满足

→ 最终交易计划：Maintain Watch

—

Step 3: 信号调整与优化

成功率评估

  • 触发信号数量：0
  • 属于“无效概率”层级（<55%）
  • 基础成功率：<55%
  • 不进行后续调整

→ 信号强度锚定：衰减区间（±6以内）

历史准确性校验

上一次预测（2025.10.31 18:40 UTC+8）为：Plan Short

但本次分析结论为：Watch

且题目说明：“观察从2025.10.31 18:40:00到2025.10.31 18:40:00的价格走势” —— 时间跨度为0，无法判断是否对齐。

然而根据指令：

“如果价格走势与先前交易计划方向一致但当前预测不同 → 输出 Maintain Watch”

“如果价格走势与先前交易计划方向相反但当前预测一致 → 输出 Maintain Watch”

由于时间点相同，视为无新价格信息，且当前预测已为 Watch，无需变更。

→ 维持 Watch 决策

—

Step 4: 交易信号输出

  • Direction signal: Watch
  • Latest Close: >>> 4010.72 <<<
  • Signal Strength: =>> 0 <<=
  • Support level: +>> 4008.15 <<+
  • Resistance level: ->> 4016.70 <<-

—

Step 5: 分析结论总结

当前XAUUSD处于典型的低波动区间震荡格局。1小时图呈现对称三角形收敛，短期方向待突破。尽管HMA多头排列、价格站稳VWAP上方、MACD出现金叉，整体技术面略偏多，但ADX低于20表明趋势羸弱，RSI中性，缺乏明确驱动信号。

关键支撑位于4008.15，若跌破则可能测试4005甚至3996；上方阻力在4016.70，突破可上看4026。目前无任何有效交易条件触发，叠加此前短仓计划与当前判断存在分歧，故维持观望。

建议：密切关注4008–4017区间突破方向，配合成交量变化决定后续操作。

发表评论