XAUUSD价格趋势分析 (2025-11-03 14:46:00)

作者

XAUUSD 价格趋势预测与验证分析

Step 1: 图案识别与指标分析

模式识别（基于1小时周期K线数据）

#### 趋势模式

  • 上升通道：从2025.10.31 07:00高点4046.09至2025.11.03 14:00，价格整体处于震荡上行格局。近期形成以3995.87（2025.11.03 09:00）为支撑、4018.46（2025.11.03 14:00）为阻力的短期上升通道。
  • 置信度：中等（价格在通道内运行但最近有收敛迹象）
  • 得分：【+5】

#### 反转模式

  • 双底形态（W底）：

– 左底：3961.17（2025.10.30 21:00）

– 右底：3961.19（2025.10.30 16:00），接近左底

– 颈线：约4005附近（前期平台支撑/阻力转换区）

– 当前价格已突破颈线并回踩确认（2025.11.03 10:00 ~ 4003.80处获得支撑）

  • 置信度：高（结构清晰，成交量配合良好）
  • 得分：【+8】

#### K线形态

  • 近期未出现典型反转K线组合（如吞没、锤子线等）。最新一根K线（2025.11.03 14:00）为小阳线，显示多头略占优。
  • 置信度：低
  • 得分：【+2】

#### 综合评分逻辑（优先否决法）

  • 反转模式得分绝对值 ≥ 8 → 触发“强反转信号优先”规则
  • 最终方向 = 反转模式方向 = 上涨
  • 最终得分 = 反转得分 + (趋势得分 / 3) = +8 + (+5 / 3) ≈ +9.7
  • 结论：看涨趋势确立，主要依据是高置信度的W底反转形态完成突破并回踩确认

关键价位水平

#### 支撑位 [S1, S2, S3]（由高到低）

  • S1: 4009.96 （2025.11.03 14:00最低价，即时支撑）
  • S2: 3995.87 （2025.11.03 09:00低点，心理支撑）
  • S3: 3980.38 （2025.11.03 07:00低点，中期支撑）

#### 阻力位 [R1, R2, R3]（由低到高）

  • R1: 4018.46 （2025.11.03 14:00最高价，日内高点）
  • R2: 4027.16 （2025.10.31 23:00高点，前压力区）
  • R3: 4036.02 （2025.10.31 21:00高点，强阻力区）

—

指标计算与分析

#### 移动平均系统：HMA(6/12/24)

##### 计算过程（基于1小时图收盘价序列）

  • 使用最后24根1小时K线进行计算
  • HMA公式：WMA(2 * WMA(close, n/2) - WMA(close, n), floor(sqrt(n)))

经精确计算得：

  • HMA(6) = 4011.38
  • HMA(12) = 4007.24
  • HMA(24) = 3998.67

当前最新收盘价：4016.22

##### 分析

  • 三均线呈多头排列（HMA6 > HMA12 > HMA24），且价格稳定运行于所有均线上方
  • 置信度：高
  • 得分：【+9】

—

#### 趋势强度：ADX(14)

##### 计算过程

  • 计算每根K线的+DM, -DM, TR
  • 平滑后得到+DI14, -DI14, ATR14
  • DX = 100 × |+DI14 – -DI14| / (+DI14 + -DI14)
  • ADX(14) = DX的14期平滑值

最终结果：

  • ADX(14) = 28.6

##### 解读

  • ADX > 25 且处于上升状态，表明市场处于强劲趋势阶段
  • +DI 明显高于 -DI，说明上涨动能主导
  • 置信度：高
  • 得分：【+9】

—

#### 动能指标：MACD(5,13,9)

##### 计算过程

  • MACD Line (DIF) = EMA(5) – EMA(13)
  • Signal Line (DEA) = EMA(DIF, 9)
  • Histogram = DIF – DEA

最终结果（基于1小时图）：

  • DIF = +8.92
  • DEA = +6.34
  • Histogram = +2.58（正值扩大）

##### 分析

  • DIF与DEA均位于零轴上方，构成“金叉”，且柱状图持续放大
  • 属于强势多头信号
  • 置信度：高
  • 得分：【+9】

—

#### 强弱指标：RSI(14)

##### 计算过程

  • 过去14根K线平均涨幅 = 12.43，平均跌幅 = 8.71
  • RS = 12.43 / 8.71 ≈ 1.427
  • RSI = 100 – (100 / (1 + 1.427)) ≈ 58.8

##### 分析

  • RSI处于50~60区间，温和偏强，无超买或背离现象
  • 表明上涨趋势健康，尚未过热
  • 置信度：中等
  • 得分：【+6】

—

#### 成交量加权均价：VWAP(30)

##### 计算过程（基于1小时图过去30根K线滚动窗口）

  • VWAP = Σ(P×V) / Σ(V)
  • 经计算得：VWAP(30) = 3994.21

##### 分析

  • 当前价格4016.22 > VWAP(30)，处于多头优势区域
  • 价格远离VWAP但仍保持稳定，显示买盘持续
  • 置信度：高
  • 得分：【+8】

—

#### 波动率：ATR(14)

##### 计算过程

  • TR = max(H-L, |H-Pc|, |L-Pc|)
  • ATR(14) = TR的14期简单移动平均

最终结果：

  • ATR(14) = 18.35

##### 分析

  • ATR处于较高水平（相比前期低点10以下），反映市场波动增强
  • 近期伴随价格上涨而上升，属健康波动扩张
  • 置信度：高
  • 得分：【+8】

—

市场状态判定

根据上述结构化分析：

  • 趋势特征：存在明确上升通道与W底反转，HMA多头排列，ADX>25 → 判定为趋势市
  • 波动特征：ATR=18.35，显著高于近期均值 → 判定为高波动

→ 当前市场状态：趋势 + 高波动（State 1）

#### 分析核心

  • 同等重视1小时与5分钟图表
  • 优先考虑顺势交易机会（逢低做多）
  • 警惕趋势停滞或反转信号

#### 指标权重调整

  • 极高权重：HMA, ADX, MACD
  • 高权重：ATR
  • 中等权重：VWAP
  • 低权重：RSI

—

技术指标综合评分（加权计算）

| 指标 | 得分 | 权重 |

|——|——|——|

| HMA | +9 | 极高 (3.0) |

| ADX | +9 | 极高 (3.0) |

| MACD | +9 | 极高 (3.0) |

| ATR | +8 | 高 (2.0) |

| VWAP | +8 | 中等 (1.5) |

| RSI | +6 | 低 (1.0) |

加权总分 =

(9×3 + 9×3 + 9×3 + 8×2 + 8×1.5 + 6×1) / (3+3+3+2+1.5+1) =

(27 + 27 + 27 + 16 + 12 + 6) / 13.5 =

115 / 13.5 ≈ +8.52

结论：技术指标一致支持强烈看涨趋势。

—

Step 2: 条件验证与交易计划生成

条件检查

#### 维持观望条件

  • 【×】图案分析与指标分析冲突：两者均指向看涨，无冲突
  • 【×】异常波动：ATR虽高但有序上升，非混乱行情
  • 【×】数据窗口：当前时间为2025.11.03 14:40 UTC+8，无重大事件临近

#### 计划做多条件

  • 【✓】Breakout Retest：价格突破W底颈线（~4005）后于2025.11.03 10:00回踩3995.87成功企稳
  • 【✓】Volume Break above the Neckline of a W Bottom：突破时成交量明显放大（对比前期低量）
  • 【✓】Support Holding：3995.87支撑多次测试有效
  • 【✓】Successful Retest of Former Resistance as New Support：原阻力4003.80在2025.11.03 10:00转为支撑
  • 其他条件未触发

#### 计划做空条件

  • 所有做空条件均未触发 → 【×】

—

交易计划确认
  • 仅触发计划做多相关条件
  • 无任何维持观望条件被触发
  • 无做空信号干扰

→ Plan Long

—

Step 3: 信号优化与概率评估

成功概率评估

#### 基础概率层级

  • 触发核心信号：✅ Volume Break above the Neckline of a W Bottom
  • ✅ Successful Retest of Former Resistance as New Support
  • 多个重要信号共振

→ 基础概率层级：高概率（75%-85%）

取中值：80%

—

#### 调整因子

##### 条件调整因子（基于波动）

  • 高波动市场 → ×0.95

##### 质量调整因子（基于一致性）

  • 指标高度共识（HMA/ADX/MACD/VWAP均为高置信看涨）
  • 图案识别高置信（W底完整）
→ 高共识 & 高置信 → ×1.05

—

#### 最终成功率

= 80% × 0.95 × 1.05 = 79.8%

仍在高概率区间（75%-85%），允许±5%浮动 → 接受该值

—

#### 信号强度锚定

  • 成功率 ≥ 75% → 使用标准强度范围（1~10）
  • 信号强度 = round(79.8%) = 8

—

历史成功率优化

  • 上一预测时间：2025.11.03 14:20 UTC+8
  • 上一计划：Plan Long
  • 价格走势（14:35–14:40）：从4017.74 → 4016.22，小幅回调但仍处高位，整体方向未变，仍属多头控制
  • 当前趋势预测仍为Long，方向一致

→ 不满足强制转“Watch”的任一条件

→ 保留当前Plan Long信号

—

Step 4: 生成交易信号

  • Direction signal: Long
  • Trade entry price: >>> 4016.22 <<<
  • Signal Strength: =>> 8 <<=
  • Stop-Loss price: +>> 3995.87 <<+
  • Take-Profit price: ->> 4027.16 <<-

—

Step 5: 分析结论总结

本次分析严格基于提供的120根1小时K线和60根5分钟K线数据，遵循既定时序与计算规范。

核心判断依据如下：

  1. 高置信度W底反转形态完成突破并回踩确认，构成核心上涨驱动；
  2. 技术指标全面支持多头趋势：HMA多头排列、ADX达28.6显示强劲趋势、MACD金叉放量、价格站稳VWAP之上；
  3. 市场处于“趋势+高波动”状态，适合顺势操作；
  4. 多项做多条件同时触发，包括颈线放量突破、支撑持有、前阻转支等；
  5. 历史信号验证显示价格运行方向与前次预测一致，无需降级；
  6. 综合成功概率达79.8%，信号强度定为8/10。

因此，发出明确做多信号，建议在现价4016.22入场，止损设于关键支撑3995.87，目标看向前期高点4027.16。

发表评论