XAUUSD价格趋势分析 (2025-11-08 04:15:04)

作者

XAUUSD 价格趋势预测与验证

步骤1：指标与关键价位计算

趋势指标
  • MACD(12, 26, 9):

– DIF = -5.78

– DEA = -4.32

– MACD = -2.92

  • MA(5, 20):

– MA(5) = 4004.67

– MA(20) = 4001.85

  • SAR(0.02, 0.2):

– 当前SAR值 = 4002.45（上升趋势中）

动量指标
  • RSI(14): 53.21
  • KDJ(9, 3, 3):

– K = 58.43

– D = 54.27

– J = 66.75

波动率指标
  • 布林带(20, 2):

– 上轨 = 4010.23

– 中轨(MA20) = 4001.85

– 下轨 = 3993.47

– 带宽(Bandwidth) = 0.0418

  • ATR(14): 6.83

成交量指标
  • OBV: 1,186,420（累计值）
  • MFI(14): 56.34
  • Volume MA(20): 1,142.35

关键价位
  • 支撑位更新:

– S1 = 3993.47（布林下轨）

– S2 = 3989.93（近期低点）

– S3 = 3985.35（阶段最低）

  • 阻力位更新:

– R1 = 4010.23（布林上轨）

– R2 = 4014.23（近期高点）

– R3 = 4019.26（强压力区）

—

步骤2：市场环境判断

客观数据观察

#### 【ADX 强度】

  • ADX(14) 当前值为 28.67
  • 此数值大于25，表明当前处于 强趋势市场环境

#### 【多空结构分析】

  • 价格目前为 4004.99，高于 MA(20) 的 4001.85
  • MA(5) = 4004.67，高于 MA(20)
  • 因此，MA(5) 在 MA(20) 之上，呈现 看涨排列

#### 【波动空间分析】

  • 布林带带宽为 0.0418，较前期扩张明显，显示波动性正在增强
  • 当前价格运行在布林中轨上方，接近上轨区域
  • 判断：布林带处于 显著扩张状态，价格运行于 上轨附近

综合判断

【综合判断】：基于上述数据，当前市场环境分类如下：

– 【场景1：趋势市场】：ADX > 25，且价格与均线排列方向一致。当前为 上升趋势

—

步骤3：K线形态条件检查（仅触发项输出）

上升趋势中的延续信号检测

#### ✅ 上升抵抗形态（Rising Resistance Pattern）

  • 近期多个K线虽出现上影线，但收盘价持续抬高（如从4002.90 → 4006.75 → 4007.68等），体现买方逐步克服卖压。
  • 属于健康上涨过程中的典型特征。

#### ✅ 缺口上涨（Upside Gap）

  • 观察到 2025.11.08 01:55 至 02:00 出现跳空缺口（开盘价4007.83 vs 前一根收盘4005.36），形成明显向上跳空。
  • 配合成交量放大（1988手），确认买盘积极。

输出：

K线形态预测：方向[Long]，目标[R2=4014.23]，得分【8】

—

步骤4：指标组合条件检查（仅触发项输出）

趋势市场下的组合验证

#### ✅ 趋势强度确认（MACD + OBV + ADX）

  • MACD线（DIF=-5.78）尚未金叉零轴以上，不满足
  • OBV未创新高（近期有回落），不满足
  • ADX > 25 ✔️

→ 不成立

#### ✅ 经典趋势动能（MA + MACD + RSI）

  • MA(5) > MA(20) ✔️
  • MACD未金叉零轴以上 ❌
  • RSI(14)=53.21，在50附近企稳回升 ✔️

→ 条件部分满足，但核心MACD未转正，不成立

#### ✅ 双重趋势动能（MA + MACD + KDJ）

  • MA金叉 ✔️
  • MACD未金叉零轴以下 ❌
  • KDJ金叉且位于50以上（K=58.43 > D=54.27）✔️

→ 不成立

#### ✅ 量价趋势通道（MA + SAR + OBV）

  • 价格高于MA(5,20) ✔️
  • SAR点位于价格下方（当前SAR=4002.45 < 收盘4004.99）✔️
  • OBV整体呈震荡，未明确新高趋势 ❌

→ 不成立

#### ✅ 极致趋势组合（MACD + MA + ADX + Volume）

  • MA金叉 ✔️
  • MACD未金叉零轴以上 ❌
  • ADX > 25 ✔️
  • 最近成交量有所回升（最新1179手 > 均值）✔️

→ 核心MACD未达标，不成立

结论：无任何指标组合完全满足条件

[组合名称] 指标预测：方向[Watch]，目标[None]，得分【0】

—

步骤5：交易计划确认

  • K线形态预测方向：Long
  • 指标组合预测方向：Watch
  • 其中一方为 Watch，因此信号强度 降低50%
  • 原始K线得分为8，折后为 4

交易计划：Plan Long（信号减弱）

—

步骤6：生成交易信号

  • 方向信号：Long
  • 交易入场价：>>> 4005.00 <<<
  • 信号强度：=>> 4 <<=
  • 止损价：+>> 3987.95 <<+（基于2.5×ATR=17.08，设于S1下方）
  • 目标价：->> 4015.60 <<-（风险回报比1.5，突破R2后延伸目标）

—

步骤7：分析结论总结

当前XAUUSD处于由ADX确认的强趋势市场环境，价格运行于MA(5)与MA(20)之上，布林带显著扩张，表明多头主导行情。技术结构支持继续看涨。

尽管MACD尚未完全转强至零轴上方，限制了指标组合的共振效应，但K线形态清晰显示上涨延续信号，包括“上升抵抗”和“跳空上涨”，配合成交量释放，具备较高可信度。

因此，虽然指标组合未能同步发出买入信号导致整体评分下调，但仍可依据价格行为执行低仓位做多策略，入场参考4005.00，止损设于3987.95（2.5倍ATR），目标指向4015.60，实现1.5倍风险回报比。需警惕MACD滞后修复失败带来的回调风险。

发表评论